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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 377 816.00 | | 377 816.00 | 377 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 307.00 | 75 859.00 | 29 447.00 | 105 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 259.00 | 110 734.00 | 122 525.00 | 233 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 144.00 | 186 593.00 | 530 551.00 | 717 144.00 |
BT Marchandises | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CF Disponibilités | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 269.00 | | 156 269.00 | 156 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 413.00 | 186 593.00 | 686 820.00 | 873 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 266.00 | 72 050.00 | | 126 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 047.00 | 54 216.00 | | 13 047.00 |
DL TOTAL (I) | 161 313.00 | 148 266.00 | | 161 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 042.00 | 222 639.00 | | 151 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 925.00 | 137 772.00 | | 154 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 677.00 | 169 708.00 | | 152 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 966.00 | 40 742.00 | | 35 966.00 |
EA Autres dettes | 29 142.00 | 23 770.00 | | 29 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756.00 | 1 500.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 507.00 | 596 132.00 | | 525 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 820.00 | 744 397.00 | | 686 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 507 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 396.00 | | 3 078.00 | 715 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330.00 | | 717 144.00 | 1 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 816.00 | | | 377 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 487.00 | | 3 078.00 | 335 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 641.00 | 44 283.00 | 1 330.00 | 143 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 101.00 | 1 330.00 | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 411.00 | 44 182.00 | | 142 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 042.00 | 72 413.00 | 78 629.00 | 151 042.00 |
VI Groupe et associés | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 502.00 | 28 740.00 | 762.00 | 29 502.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 507.00 | 446 878.00 | 78 629.00 | 525 507.00 |