| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 714.00 | | 419 714.00 | 419 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 059.00 | | 430 059.00 | 430 059.00 |
CU Autres participations | 412 785.00 | | 412 785.00 | 412 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 362.00 | | | 410 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DG Autres réserves | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
DK Provisions réglementées | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 416 759.00 | | | 416 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 059.00 | | | 430 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 191.00 | | 1 523.00 | 418 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 191.00 | | 1 523.00 | 418 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 582.00 | 485.00 | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 485.00 | | 1 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 865.00 | 5 929.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |