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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 816.00 | 3 171.00 | 21 645.00 | 24 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 647.00 | 3 171.00 | 448 476.00 | 451 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 953.00 | 3 171.00 | 458 782.00 | 461 953.00 |
CU Autres participations | 412 785.00 | | 412 785.00 | 412 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 362.00 | | | 410 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DG Autres réserves | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DK Provisions réglementées | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 425 314.00 | | | 425 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 782.00 | | | 458 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 714.00 | | 31 934.00 | 419 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 714.00 | | 7 117.00 | 419 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 171.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 067.00 | 358.00 | | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | 358.00 | | 2 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 704.00 | 3 920.00 | 14 783.00 | 18 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 343.00 | 4 297.00 | 13 046.00 | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 467.00 | 18 684.00 | 14 783.00 | 33 467.00 |