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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 750.00 | 581.00 | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 451.00 | 7 954.00 | 8 497.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 278.00 | 9 643.00 | 23 636.00 | 33 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 210.00 | 18 347.00 | 32 863.00 | 51 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 222.00 | | 433 222.00 | 433 222.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 581.00 | | 467 581.00 | 467 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 791.00 | 18 347.00 | 500 444.00 | 518 791.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 52 698.00 | 46 668.00 | | 52 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | 5 541.00 | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 110 700.00 | 58 308.00 | | 110 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 657.00 | 111 667.00 | | 220 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 516.00 | 63 312.00 | | 152 516.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 744.00 | 174 979.00 | | 389 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 444.00 | 233 287.00 | | 500 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 641.00 | 174 979.00 | | 384 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 367.00 | | 24 242.00 | 27 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 51 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 49 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | | 24 092.00 | 26 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 9 470.00 | 400.00 | 9 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 444.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 9 026.00 | 400.00 | 8 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 657.00 | 220 657.00 | | 220 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 222.00 | 433 222.00 | | 433 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435.00 | 7 332.00 | 5 103.00 | 12 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 859.00 | 439 859.00 | | 439 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 744.00 | 384 641.00 | 5 103.00 | 389 744.00 |