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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 194.00 | 137.00 | 1 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 451.00 | 11 244.00 | 5 206.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 889.00 | 13 837.00 | 20 052.00 | 33 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 821.00 | 26 276.00 | 25 545.00 | 51 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 009.00 | 8 333.00 | 290 675.00 | 299 009.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 125 102.00 | | 125 102.00 | 125 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 458.00 | 8 333.00 | 452 125.00 | 460 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 279.00 | 34 609.00 | 477 670.00 | 512 279.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 5 100.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 13 890.00 | 52 698.00 | | 13 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 565.00 | 52 392.00 | | 41 565.00 |
DL TOTAL (I) | 152 265.00 | 110 700.00 | | 152 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103.00 | 12 435.00 | | 5 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 423.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 946.00 | 220 657.00 | | 135 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 546.00 | 152 516.00 | | 179 546.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 2 713.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 405.00 | 389 744.00 | | 325 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 670.00 | 500 444.00 | | 477 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 757.00 | 384 641.00 | | 324 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 210.00 | | 3 694.00 | 51 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 51 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 50 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | | 3 694.00 | 49 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 347.00 | 11 012.00 | 3 083.00 | 18 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 444.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | 10 568.00 | 3 083.00 | 17 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 546.00 | 179 546.00 | | 179 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 299 009.00 | 299 009.00 | | 299 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103.00 | 4 454.00 | 649.00 | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 857.00 | 319 857.00 | | 319 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 405.00 | 324 757.00 | 649.00 | 325 405.00 |