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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 583.00 | 68 613.00 | 31 971.00 | 100 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 7 071.00 | 613.00 | 7 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 791.00 | 75 684.00 | 191 107.00 | 266 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BT Marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 746.00 | 75 684.00 | 255 063.00 | 330 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 29 513.00 | 7 462.00 | | 29 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 200.00 | 22 051.00 | | 33 200.00 |
DL TOTAL (I) | 174 363.00 | 141 163.00 | | 174 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 651.00 | 44 548.00 | | 21 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 2 743.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 24 398.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | 24 632.00 | | 35 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 700.00 | 96 321.00 | | 80 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 063.00 | 237 484.00 | | 255 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
FD Production vendue biens | 351 360.00 | | 351 360.00 | 351 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 733.00 | | 380 733.00 | 380 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 3 932.00 | | 6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 321.00 | 356 269.00 | | 382 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 121.00 | 334 217.00 | | 349 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 200.00 | 22 051.00 | | 33 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 531.00 | 17 744.00 | 3 787.00 | 21 531.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 700.00 | 76 913.00 | 3 787.00 | 80 700.00 |