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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 095.00 | | 154 095.00 | 154 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 058.00 | 77 858.00 | 39 201.00 | 117 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 7 823.00 | 961.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 866.00 | 85 681.00 | 198 186.00 | 283 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BT Marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 020.00 | 85 681.00 | 288 339.00 | 374 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 42 413.00 | 29 513.00 | | 42 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 457.00 | 33 200.00 | | 33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 187 519.00 | 174 363.00 | | 187 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 669.00 | 21 651.00 | | 24 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 110.00 | 2 630.00 | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 20 641.00 | | 18 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 147.00 | 35 778.00 | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 819.00 | 80 700.00 | | 100 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 339.00 | 255 063.00 | | 288 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
FD Production vendue biens | 371 410.00 | | 371 410.00 | 371 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 526.00 | | 421 526.00 | 421 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 126.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 436.00 | 382 321.00 | | 430 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 979.00 | 349 121.00 | | 396 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 457.00 | 33 200.00 | | 33 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 477.00 | 15 541.00 | 8 936.00 | 24 477.00 |
VI Groupe et associés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 819.00 | 91 883.00 | 8 936.00 | 100 819.00 |