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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 588.00 | 3 582.00 | 4 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 409.00 | 588.00 | 191 821.00 | 192 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
CF Disponibilités | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 947.00 | | 203 947.00 | 203 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 357.00 | 588.00 | 395 769.00 | 396 357.00 |
CU Autres participations | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 748.00 | -4 342.00 | | -3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 553.00 | 594.00 | | 15 553.00 |
DL TOTAL (I) | 21 805.00 | 6 251.00 | | 21 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 879.00 | 112 600.00 | | 86 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 509.00 | | | 239 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 588.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 111.00 | 3 901.00 | | 22 111.00 |
EA Autres dettes | 23 171.00 | 679.00 | | 23 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 963.00 | 117 769.00 | | 373 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 769.00 | 124 021.00 | | 395 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 949.00 | 117 769.00 | | 216 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 044.00 | 13 630.00 | | 104 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 490.00 | 13 036.00 | | 88 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 553.00 | 594.00 | | 15 553.00 |