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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 1 534.00 | 3 273.00 | 4 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 924.00 | 1 534.00 | 293 390.00 | 294 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 350.00 | 1 534.00 | 371 816.00 | 373 350.00 |
CU Autres participations | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DH Report à nouveau | | -3 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 947.00 | 15 553.00 | | 11 947.00 |
DL TOTAL (I) | 33 753.00 | 21 805.00 | | 33 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 580.00 | 86 879.00 | | 65 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 294.00 | 239 509.00 | | 226 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 25 276.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 119.00 | 22 111.00 | | 36 119.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 187.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 063.00 | 373 963.00 | | 338 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 816.00 | 395 769.00 | | 371 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 369.00 | 216 949.00 | | 294 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 681.00 | | 131 681.00 | 131 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 184.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 753.00 | 104 044.00 | | 139 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 805.00 | 88 490.00 | | 127 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 947.00 | 15 553.00 | | 11 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 409.00 | | 201 209.00 | 192 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 215.00 | 290 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 694.00 | 294 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | | 637.00 | 4 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 239.00 | | 200 093.00 | 188 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 946.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 946.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 294.00 | -1 123.00 | 79 417.00 | 78 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 717.00 | -1 122.00 | 146 839.00 | 145 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 505.00 | 21 811.00 | 43 693.00 | 65 505.00 |
VI Groupe et associés | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 769.00 | 75 930.00 | 151 839.00 | 227 769.00 |
VW T.V.A. | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 063.00 | 66 953.00 | 271 110.00 | 338 063.00 |