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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 506.00 | 994.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
AP Constructions | 3 208.00 | 1 729.00 | 1 480.00 | 3 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 523.00 | 42 460.00 | 178 063.00 | 220 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 772.00 | 32 762.00 | 53 010.00 | 85 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 047.00 | 80 457.00 | 400 590.00 | 481 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
BZ Autres créances | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CF Disponibilités | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 786.00 | | 382 786.00 | 382 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 833.00 | 80 457.00 | 783 376.00 | 863 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 93 247.00 | 67 719.00 | | 93 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113.00 | 34 528.00 | | 26 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 236 990.00 | 196 097.00 | | 236 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 427.00 | 154 160.00 | | 313 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 010.00 | 67 268.00 | | 65 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 313 817.00 | | 73 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 275.00 | 117 204.00 | | 94 275.00 |
EA Autres dettes | | 33 029.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 386.00 | 703 161.00 | | 546 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 376.00 | 899 258.00 | | 783 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 572 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 927.00 | 24 530.00 | | 55 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 1 500.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 921.00 | 23 030.00 | | 53 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 767.00 | 48 694.00 | 190 248.00 | 312 767.00 |
VI Groupe et associés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 788.00 | 242 110.00 | 4 678.00 | 246 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 387.00 | 282 314.00 | 190 248.00 | 546 387.00 |