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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 975.00 | 74 977.00 | 161 998.00 | 236 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 943.00 | 36 020.00 | 54 923.00 | 90 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 302.00 | 115 497.00 | 383 805.00 | 499 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 733.00 | | 186 733.00 | 186 733.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 233.00 | | 506 233.00 | 506 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 535.00 | 115 497.00 | 890 038.00 | 1 005 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DG Autres réserves | 104 360.00 | 93 247.00 | | 104 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 345.00 | 26 113.00 | | 39 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 637.00 | 14 780.00 | | 12 637.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 259 193.00 | 236 990.00 | | 259 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 256.00 | 313 427.00 | | 284 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 235.00 | 65 010.00 | | 96 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 043.00 | 73 674.00 | | 83 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 311.00 | 94 275.00 | | 131 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 845.00 | 546 386.00 | | 630 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 038.00 | 783 376.00 | | 890 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 973.00 | 282 314.00 | | 393 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 661.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 457.00 | 50 829.00 | 15 789.00 | 80 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 994.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 951.00 | 49 835.00 | 15 789.00 | 76 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 186 733.00 | 186 733.00 | | 186 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 256.00 | 47 384.00 | 191 018.00 | 284 256.00 |
VI Groupe et associés | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 425.00 | 211 747.00 | 4 678.00 | 216 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 845.00 | 393 973.00 | 191 018.00 | 630 845.00 |