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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 6 430.00 | 11 795.00 | 18 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 172.00 | 6 430.00 | 18 742.00 | 25 172.00 |
BP En cours de production de services | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 206.00 | | 403 206.00 | 403 206.00 |
BZ Autres créances | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CF Disponibilités | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 769.00 | | 129 769.00 | 129 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 545.00 | | 649 545.00 | 649 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 994.00 | 6 430.00 | 675 563.00 | 681 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 803.00 | | | -302 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
DL TOTAL (I) | -232 401.00 | | | -232 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 762.00 | | | 679 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 794.00 | | | 905 794.00 |
ED (V) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 563.00 | | | 675 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 794.00 | | | 905 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 871.00 | | 3 542 871.00 | 3 542 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 871.00 | | 3 542 871.00 | 3 542 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 602.00 | | | 3 582 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 200.00 | | | 3 517 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 487.00 | | 6 685.00 | 18 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | | 4 265.00 | 13 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | 2 420.00 | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 762.00 | 679 762.00 | | 679 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 403 206.00 | 403 206.00 | | 403 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VI Groupe et associés | 113 357.00 | 113 357.00 | | 113 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 319.00 | 569 371.00 | 6 948.00 | 576 319.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 794.00 | 905 794.00 | | 905 794.00 |