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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 396.00 | 10 764.00 | 15 632.00 | 26 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 230.00 | 10 764.00 | 33 465.00 | 44 230.00 |
BN En cours de production de biens | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 979 494.00 | | 1 979 494.00 | 1 979 494.00 |
CF Disponibilités | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 025.00 | | 320 025.00 | 320 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 825.00 | | 2 756 825.00 | 2 756 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 758.00 | 10 764.00 | 2 810 994.00 | 2 821 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 400.00 | -302 802.00 | | -237 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 465.00 | 65 401.00 | | 566 465.00 |
DL TOTAL (I) | 334 064.00 | -232 400.00 | | 334 064.00 |
DP Provisions pour risques | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 696.00 | 679 762.00 | | 2 006 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 710.00 | 83 738.00 | | 273 710.00 |
EA Autres dettes | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 391.00 | 28 936.00 | | 117 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 398.00 | 905 794.00 | | 2 445 398.00 |
ED (V) | 10 827.00 | 2 170.00 | | 10 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 994.00 | 675 563.00 | | 2 810 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 581 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 581 085.00 | |
FM Production stockée | | | 93 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 057 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 423 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 594.00 | 3 582 602.00 | | 9 808 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 242 129.00 | 3 517 200.00 | | 9 242 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 465.00 | 65 401.00 | | 566 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 172.00 | | 19 058.00 | 25 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | 8 172.00 | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | 10 886.00 | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430.00 | 4 347.00 | 13.00 | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 4 347.00 | 13.00 | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 957.00 | 1 040 957.00 | | 1 040 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VC Groupe et associés | 879 963.00 | 879 963.00 | | 879 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 026.00 | 320 026.00 | | 320 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 354.00 | 2 299 520.00 | 17 834.00 | 2 317 354.00 |