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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 736 400.00 | | 9 736 400.00 | 9 736 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 2 972 458.00 | | 2 972 458.00 | 2 972 458.00 |
CF Disponibilités | 136 036.00 | | 136 036.00 | 136 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 204.00 | | 3 114 204.00 | 3 114 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 604.00 | | 12 850 604.00 | 12 850 604.00 |
CU Autres participations | 9 736 400.00 | | 9 736 400.00 | 9 736 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 223.00 | 607 223.00 | | 607 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 851 093.00 | 11 351 093.00 | | 11 851 093.00 |
DH Report à nouveau | -82 929.00 | | | -82 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 224.00 | -82 929.00 | | -61 224.00 |
DK Provisions réglementées | 17 916.00 | 10 836.00 | | 17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 12 332 079.00 | 11 886 224.00 | | 12 332 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 058.00 | | | 509 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 5 400.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 28 157.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 525.00 | 33 557.00 | | 518 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 604.00 | 11 919 780.00 | | 12 850 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 080.00 | 10 836.00 | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 10 836.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 080.00 | -10 836.00 | | -7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 506.00 | 140 783.00 | | 16 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 731.00 | 223 712.00 | | 77 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 224.00 | -82 929.00 | | -61 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735 400.00 | | 1 000.00 | 9 735 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 736 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 736 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735 400.00 | | 1 000.00 | 9 735 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 836.00 | 7 080.00 | | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | 7 080.00 | | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 054.00 | 2 972 054.00 | | 2 972 054.00 |
VI Groupe et associés | 509 058.00 | 509 058.00 | | 509 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 673.00 | 2 977 673.00 | | 2 977 673.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 525.00 | 518 525.00 | | 518 525.00 |