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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 138 255.00 | | 14 138 255.00 | 14 138 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 496.00 | | 463 496.00 | 463 496.00 |
BZ Autres créances | 486 476.00 | | 486 476.00 | 486 476.00 |
CF Disponibilités | 766 062.00 | | 766 062.00 | 766 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 245.00 | | 1 719 245.00 | 1 719 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 857 500.00 | | 15 857 500.00 | 15 857 500.00 |
CU Autres participations | 14 134 055.00 | | 14 134 055.00 | 14 134 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 472.00 | 607 223.00 | | 721 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 755 245.00 | 11 851 093.00 | | 14 755 245.00 |
DH Report à nouveau | -144 153.00 | -82 929.00 | | -144 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 814.00 | -61 224.00 | | -284 814.00 |
DK Provisions réglementées | 24 996.00 | 17 916.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 15 072 747.00 | 12 332 079.00 | | 15 072 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 564.00 | 509 058.00 | | 622 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 9 064.00 | | 30 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 710.00 | 403.00 | | 130 710.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 754.00 | 518 525.00 | | 784 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 857 500.00 | 12 850 604.00 | | 15 857 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 313.00 | | 661 313.00 | 661 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 313.00 | | 661 313.00 | 661 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 080.00 | -7 080.00 | | -7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 318.00 | 16 506.00 | | 691 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 132.00 | 77 731.00 | | 976 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 814.00 | -61 224.00 | | -284 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736 400.00 | | 4 401 855.00 | 9 736 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 138 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 736 400.00 | | 4 401 855.00 | 9 736 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 916.00 | 7 080.00 | | 17 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 916.00 | 7 080.00 | | 17 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 463 496.00 | 463 496.00 | | 463 496.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 401 248.00 | 401 248.00 | | 401 248.00 |
VI Groupe et associés | 622 564.00 | 622 564.00 | | 622 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 383.00 | 953 183.00 | 4 200.00 | 957 383.00 |
VW T.V.A. | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 754.00 | 784 754.00 | | 784 754.00 |