| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 796.00 | 81 179.00 | 71 617.00 | 152 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 085.00 | 32 214.00 | 5 870.00 | 38 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 882.00 | 113 393.00 | 737 488.00 | 850 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 644.00 | 780.00 | 28 863.00 | 29 644.00 |
BZ Autres créances | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
CF Disponibilités | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 769.00 | 780.00 | 184 988.00 | 185 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 651.00 | 114 174.00 | 922 476.00 | 1 036 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 573.00 | | | 551 573.00 |
DH Report à nouveau | -149 333.00 | | | -149 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 401.00 | | | -175 401.00 |
DL TOTAL (I) | 226 838.00 | | | 226 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 078.00 | | | 498 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 850.00 | | | 688 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 476.00 | | | 922 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 740.00 | | | 581 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
FG Production vendue services | 675 072.00 | | 675 072.00 | 675 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 962.00 | | 790 962.00 | 790 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 100.00 | | | 797 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 501.00 | | | 972 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 401.00 | | | -175 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 297.00 | | 37 585.00 | 813 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 297.00 | | 37 585.00 | 153 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 536.00 | 32 857.00 | | 80 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 536.00 | 32 857.00 | | 80 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 079.00 | 498 079.00 | | 498 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 745.00 | 7 434.00 | 96 311.00 | 103 745.00 |
UX Autres créances clients | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 131 531.00 | 131 531.00 | | 131 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 051.00 | 581 740.00 | 96 311.00 | 678 051.00 |