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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AN Terrains | 1 653.00 | 46.00 | 1 607.00 | 1 653.00 |
AP Constructions | 52 751.00 | 705.00 | 52 046.00 | 52 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 275.00 | 108 837.00 | 49 437.00 | 158 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 385.00 | 37 254.00 | 7 130.00 | 44 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 065.00 | 146 843.00 | 770 222.00 | 917 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 961.00 | 6 177.00 | 30 784.00 | 36 961.00 |
BZ Autres créances | 1 079 721.00 | | 1 079 721.00 | 1 079 721.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 458.00 | 6 177.00 | 1 137 281.00 | 1 143 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 524.00 | 153 020.00 | 1 907 503.00 | 2 060 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 573.00 | | | 551 573.00 |
DH Report à nouveau | -324 734.00 | | | -324 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 712.00 | | | -64 712.00 |
DL TOTAL (I) | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 111.00 | | | 1 287 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 504.00 | | | 363 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 377.00 | | | 1 745 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 503.00 | | | 1 907 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 656.00 | | | 454 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
FD Production vendue biens | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
FG Production vendue services | 846 516.00 | | 846 516.00 | 846 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 773.00 | | 1 003 773.00 | 1 003 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 322.00 | | | 1 039 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 035.00 | | | 1 104 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 712.00 | | | -64 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 882.00 | | 66 183.00 | 850 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 882.00 | | 66 183.00 | 190 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 393.00 | 33 450.00 | | 113 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 393.00 | 33 450.00 | | 113 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 5 396.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 5 396.00 | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 568.00 | 5 396.00 | 6 788.00 | 7 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | 6 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 504.00 | 363 504.00 | | 363 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 111.00 | | 1 287 111.00 | 1 287 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 733.00 | 943 733.00 | | 943 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 423.00 | 1 127 423.00 | | 1 127 423.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 768.00 | 454 656.00 | 1 287 111.00 | 1 741 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 307.00 | | | 225 307.00 |
ST Autres comptes | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 189.00 | | | 456 189.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 592.00 | | | 243 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 829.00 | | | 791 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |