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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 488.00 | 84 679.00 | 296 809.00 | 381 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 488.00 | 84 679.00 | 2 896 809.00 | 2 981 488.00 |
BT Marchandises | 414 843.00 | | 414 843.00 | 414 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 420.00 | | 111 420.00 | 111 420.00 |
BZ Autres créances | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
CF Disponibilités | 542 286.00 | | 542 286.00 | 542 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 783.00 | | 1 156 783.00 | 1 156 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 271.00 | 84 679.00 | 4 053 593.00 | 4 138 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 462.00 | | | -35 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 616.00 | | | 215 616.00 |
DL TOTAL (I) | 280 154.00 | | | 280 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 513.00 | | | 2 813 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 154.00 | | | 300 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 261.00 | | | 400 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
EA Autres dettes | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 439.00 | | | 3 773 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 593.00 | | | 4 053 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 392.00 | | | 1 198 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 909.00 | | 60 579.00 | 2 920 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 909.00 | | 60 579.00 | 320 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 252.00 | 45 427.00 | | 39 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 252.00 | 45 427.00 | | 39 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 154.00 | 300 154.00 | | 300 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 261.00 | 400 261.00 | | 400 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 360.00 | 185 360.00 | | 185 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813 513.00 | 238 466.00 | 979 905.00 | 2 813 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 654.00 | 199 654.00 | | 199 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 654.00 | 199 654.00 | | 199 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 439.00 | 1 198 392.00 | 979 905.00 | 3 773 439.00 |