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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 096.00 | 142 035.00 | 309 060.00 | 451 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 096.00 | 142 035.00 | 2 909 060.00 | 3 051 096.00 |
BT Marchandises | 346 283.00 | | 346 283.00 | 346 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
BZ Autres créances | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
CF Disponibilités | 540 050.00 | | 540 050.00 | 540 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 529.00 | | 1 112 529.00 | 1 112 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 625.00 | 142 035.00 | 4 021 590.00 | 4 163 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 154.00 | | | 170 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 094.00 | | | 384 094.00 |
DL TOTAL (I) | 664 248.00 | | | 664 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 047.00 | | | 2 575 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 759.00 | | | 278 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 169.00 | | | 297 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
EA Autres dettes | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 342.00 | | | 3 357 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 590.00 | | | 4 021 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 337.00 | | | 1 023 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 488.00 | | 69 608.00 | 2 981 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 488.00 | | 69 608.00 | 381 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 679.00 | 57 357.00 | | 84 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 57 357.00 | | 84 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 169.00 | 297 169.00 | | 297 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
UX Autres créances clients | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 047.00 | 241 042.00 | 990 491.00 | 2 575 047.00 |
VI Groupe et associés | 278 619.00 | 278 619.00 | | 278 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 466.00 | | | 238 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 197.00 | 226 197.00 | | 226 197.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 342.00 | 1 023 337.00 | 990 491.00 | 3 357 342.00 |