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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 570.00 | | 131 570.00 | 131 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 688.00 | 11 162.00 | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | 119 850.00 | 112 162.00 | | 119 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 13 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 140.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720.00 | 14 140.00 | | 11 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 570.00 | 126 302.00 | | 131 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700.00 | 17 400.00 | | 8 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012.00 | 6 238.00 | | 1 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 688.00 | 11 162.00 | | 7 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |