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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 515.00 | | 125 515.00 | 125 515.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 881.00 | | 135 881.00 | 135 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 750.00 | 1 062.00 | | 1 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 235.00 | 7 688.00 | | 22 235.00 |
DL TOTAL (I) | 135 086.00 | 119 850.00 | | 135 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 720.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 796.00 | 11 720.00 | | 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 881.00 | 131 570.00 | | 135 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 250.00 | 8 700.00 | | 26 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015.00 | 1 012.00 | | 4 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 235.00 | 7 688.00 | | 22 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 015.00 | | 12 500.00 | 113 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 015.00 | | 12 500.00 | 113 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |