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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 7 939.00 | 10 651.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 790.00 | 23 475.00 | 17 315.00 | 40 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 760.00 | 31 414.00 | 301 346.00 | 332 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 244 373.00 | | 244 373.00 | 244 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 558.00 | | 284 558.00 | 284 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 318.00 | 31 414.00 | 585 904.00 | 617 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 842.00 | 88 381.00 | | 109 842.00 |
DL TOTAL (I) | 203 223.00 | 93 381.00 | | 203 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 557.00 | 300 551.00 | | 255 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 913.00 | 261.00 | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 7 346.00 | | 45 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 458.00 | 35 414.00 | | 68 458.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 681.00 | 343 579.00 | | 382 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 904.00 | 436 960.00 | | 585 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 439.00 | 88 129.00 | | 172 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 085.00 | | 12 675.00 | 320 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 705.00 | | 12 675.00 | 46 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 155.00 | 17 259.00 | | 14 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 155.00 | 17 259.00 | | 14 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 557.00 | 45 316.00 | 183 204.00 | 255 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 411.00 | 34 031.00 | 3 380.00 | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 681.00 | 172 439.00 | 183 204.00 | 382 681.00 |