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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 10 882.00 | 7 709.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 778.00 | 23 392.00 | 21 387.00 | 44 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 748.00 | 34 273.00 | 302 475.00 | 336 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 448 281.00 | | 448 281.00 | 448 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 240.00 | | 504 240.00 | 504 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 988.00 | 34 273.00 | 806 715.00 | 840 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 723.00 | 87 881.00 | | 197 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 497.00 | 109 842.00 | | 276 497.00 |
DL TOTAL (I) | 479 720.00 | 203 223.00 | | 479 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 329.00 | 255 557.00 | | 210 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 12 913.00 | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 45 752.00 | | 39 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 567.00 | 68 458.00 | | 67 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 995.00 | 382 681.00 | | 326 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 715.00 | 585 904.00 | | 806 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 198.00 | 172 439.00 | | 162 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 414.00 | 3 874.00 | 1 015.00 | 31 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 414.00 | 3 874.00 | 1 015.00 | 31 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 329.00 | 45 533.00 | 164 797.00 | 210 329.00 |
VI Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 234.00 | 31 854.00 | 3 380.00 | 35 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 995.00 | 162 198.00 | 164 797.00 | 326 995.00 |