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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 616.00 | 220.00 | 395.00 | 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 794 480.00 | | 1 794 480.00 | 1 794 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 795 096.00 | 220.00 | 1 794 875.00 | 1 795 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
072 Créances – Autres | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
110 Total général Actif | 1 887 289.00 | 220.00 | 1 887 068.00 | 1 887 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 614 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 617 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 887 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 040.00 | | | 438 040.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 044.00 | | | 438 044.00 |
242 Autres charges externes. | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 115.00 | | | 284 115.00 |
252 Charges sociales | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 981.00 | | | 433 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 794 480.00 | | | 1 794 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795 096.00 | | | 1 795 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |