| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 426.00 | 190.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 457.00 | 426.00 | 889 030.00 | 889 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 1 366 101.00 | | 1 366 101.00 | 1 366 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 269.00 | | 1 367 268.00 | 1 367 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 725.00 | 426.00 | 2 256 299.00 | 2 256 725.00 |
CU Autres participations | 888 840.00 | | 888 840.00 | 888 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 480.00 | 1 614 480.00 | | 1 614 480.00 |
DG Autres réserves | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 786.00 | 3 058.00 | | 619 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 323.00 | 1 617 538.00 | | 2 237 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 181 227.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 11 169.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 360.00 | 71 133.00 | | 11 360.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 975.00 | 269 531.00 | | 18 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 299.00 | 1 887 069.00 | | 2 256 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566 823.00 | | | 1 566 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572 822.00 | | | 1 572 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 640.00 | | | 905 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 640.00 | | | 905 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667 182.00 | | | 667 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 1 005.00 | | 7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 824.00 | 438 045.00 | | 1 722 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 038.00 | 434 987.00 | | 1 103 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 786.00 | 3 058.00 | | 619 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 206.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 206.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |