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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 363.00 | 5 941.00 | 12 421.00 | 18 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 738.00 | 5 941.00 | 372 796.00 | 378 738.00 |
BT Marchandises | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 809.00 | 5 941.00 | 677 868.00 | 683 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 410.00 | 22 065.00 | | 93 410.00 |
DL TOTAL (I) | 104 410.00 | 32 065.00 | | 104 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 195.00 | 381 752.00 | | 350 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 555.00 | 40 751.00 | | 59 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 811.00 | 60 344.00 | | 88 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 626.00 | 29 743.00 | | 66 626.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 16 542.00 | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 458.00 | 529 131.00 | | 573 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 868.00 | 561 196.00 | | 677 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 168.00 | 178 935.00 | | 255 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968.00 | 3 973.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 3 973.00 | | 1 968.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 195.00 | 31 905.00 | 131 188.00 | 350 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 283.00 | 53 908.00 | 375.00 | 54 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 458.00 | 255 168.00 | 131 188.00 | 573 458.00 |