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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 183.00 | 1 450.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 345.00 | 9 577.00 | 11 768.00 | 21 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 353.00 | 9 760.00 | 373 593.00 | 383 353.00 |
BT Marchandises | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 289 112.00 | | 289 112.00 | 289 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 664.00 | 9 760.00 | 786 905.00 | 796 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 038.00 | 93 410.00 | | 130 038.00 |
DL TOTAL (I) | 141 038.00 | 104 410.00 | | 141 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 290.00 | 350 195.00 | | 318 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 387.00 | 59 555.00 | | 151 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 88 811.00 | | 99 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 567.00 | 66 626.00 | | 68 567.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 867.00 | 573 458.00 | | 645 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 905.00 | 677 868.00 | | 786 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 835.00 | 255 168.00 | | 359 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 738.00 | | 6 278.00 | 378 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 383 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 22 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | | 6 278.00 | 18 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941.00 | 4 817.00 | 998.00 | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 4 817.00 | 998.00 | 5 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 290.00 | 32 258.00 | 132 638.00 | 318 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 933.00 | 42 558.00 | 375.00 | 42 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 866.00 | 359 834.00 | 132 638.00 | 645 866.00 |