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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 000.00 | 69 000.00 | 427 000.00 | 496 000.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 800.00 | 69 000.00 | 429 800.00 | 498 800.00 |
CU Autres participations | 496 000.00 | 69 000.00 | 427 000.00 | 496 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 416.00 | | | -96 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | -96 416.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 96 882.00 | 96 584.00 | | 96 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 446.00 | 315 500.00 | | 271 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 511.00 | 11 809.00 | | 60 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 856.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 918.00 | 329 229.00 | | 332 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 800.00 | 425 812.00 | | 429 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 861.00 | 57 783.00 | | 105 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201.00 | 96 416.00 | | 6 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | -96 416.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 000.00 | | 3 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | 3 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | 3 000.00 | 72 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 446.00 | 44 389.00 | 180 955.00 | 271 446.00 |
VI Groupe et associés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 918.00 | 105 861.00 | 180 955.00 | 332 918.00 |