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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 000.00 | 78 000.00 | 418 000.00 | 496 000.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 523.00 | 78 000.00 | 420 523.00 | 498 523.00 |
CU Autres participations | 496 000.00 | 78 000.00 | 418 000.00 | 496 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 118.00 | -96 416.00 | | -96 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 993.00 | 299.00 | | -15 993.00 |
DL TOTAL (I) | 80 889.00 | 96 882.00 | | 80 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 057.00 | 271 446.00 | | 227 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 435.00 | 60 511.00 | | 111 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 920.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 41.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 634.00 | 332 918.00 | | 339 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 523.00 | 429 800.00 | | 420 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 993.00 | 6 201.00 | | 15 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 993.00 | 299.00 | | -15 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 000.00 | 9 000.00 | | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 000.00 | 9 000.00 | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 9 000.00 | | 69 000.00 |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 057.00 | 44 726.00 | 182 331.00 | 227 057.00 |
VI Groupe et associés | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 634.00 | 157 303.00 | 182 331.00 | 339 634.00 |