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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 057.00 | 4 121.00 | 63 936.00 | 68 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 319.00 | 52 650.00 | 374 669.00 | 427 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 070.00 | 29 965.00 | 219 106.00 | 249 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 846.00 | 86 736.00 | 658 111.00 | 744 846.00 |
BT Marchandises | 140 868.00 | | 140 868.00 | 140 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
CF Disponibilités | 365 436.00 | | 365 436.00 | 365 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 810.00 | | 606 810.00 | 606 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 656.00 | 86 736.00 | 1 264 920.00 | 1 351 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 057.00 | | | 241 057.00 |
DL TOTAL (I) | 251 057.00 | | | 251 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 258.00 | | | 443 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 821.00 | | | 360 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 073.00 | | | 182 073.00 |
EA Autres dettes | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 863.00 | | | 1 013 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 920.00 | | | 1 264 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 731.00 | | | 640 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 765 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 633.00 | 744 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 633.00 | 744 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 821.00 | 360 821.00 | | 360 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 258.00 | 70 126.00 | 286 395.00 | 443 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 827.00 | | | 498 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 906.00 | 100 506.00 | 400.00 | 100 906.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 863.00 | 640 731.00 | 286 395.00 | 1 013 863.00 |