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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 558.00 | 12 568.00 | 77 990.00 | 90 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 660.00 | 119 951.00 | 356 709.00 | 476 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 227.00 | 66 813.00 | 206 414.00 | 273 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 845.00 | 199 332.00 | 641 514.00 | 840 845.00 |
BT Marchandises | 171 053.00 | | 171 053.00 | 171 053.00 |
BZ Autres créances | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CF Disponibilités | 798 811.00 | | 798 811.00 | 798 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 865.00 | | 1 058 865.00 | 1 058 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 710.00 | 199 332.00 | 1 700 379.00 | 1 899 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 670.00 | | | 494 670.00 |
DL TOTAL (I) | 745 727.00 | | | 745 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 132.00 | | | 373 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 711.00 | | | 328 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 726.00 | | | 221 726.00 |
EA Autres dettes | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 652.00 | | | 954 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 379.00 | | | 1 700 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 230.00 | | | 652 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840 845.00 | 840 845.00 | | 840 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 711.00 | 328 711.00 | | 328 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 132.00 | 70 710.00 | 288 781.00 | 373 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 797.00 | | | 516 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 401.00 | 89 001.00 | 400.00 | 89 401.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 652.00 | 652 230.00 | 288 781.00 | 954 652.00 |