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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 691.00 | | 446 691.00 | 446 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 455.00 | 17 723.00 | 321 732.00 | 339 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 622.00 | 17 723.00 | 784 899.00 | 802 622.00 |
BT Marchandises | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 780.00 | | 230 780.00 | 230 780.00 |
BZ Autres créances | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CF Disponibilités | 456 886.00 | | 456 886.00 | 456 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 467.00 | | 855 467.00 | 855 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 090.00 | 17 723.00 | 1 640 367.00 | 1 658 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 562.00 | | | -17 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
DL TOTAL (I) | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 084.00 | | | 843 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 529.00 | | | 502 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
EA Autres dettes | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 564.00 | | | 1 487 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 367.00 | | | 1 640 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 227.00 | | | 915 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 813.00 | | 956 601.00 | 308 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 813.00 | 16 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 793.00 | 802 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 980.00 | 339 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 813.00 | | 16 476.00 | 308 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 335.00 | 31 339.00 | 153 980.00 | 135 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 335.00 | 31 339.00 | 153 980.00 | 135 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 529.00 | 502 529.00 | | 502 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 781.00 | 230 781.00 | | 230 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 471.00 | 269 134.00 | 572 337.00 | 841 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 340.00 | | | 613 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 874.00 | 303 398.00 | 16 476.00 | 319 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 565.00 | 915 227.00 | 572 337.00 | 1 487 565.00 |