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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 691.00 | | 446 691.00 | 446 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 838.00 | 60 331.00 | 280 507.00 | 340 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 494.00 | 60 331.00 | 744 164.00 | 804 494.00 |
BT Marchandises | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 868.00 | | 204 868.00 | 204 868.00 |
BZ Autres créances | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
CF Disponibilités | 372 499.00 | | 372 499.00 | 372 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 784.00 | | 738 784.00 | 738 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 279.00 | 60 331.00 | 1 482 948.00 | 1 543 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
DH Report à nouveau | | -17 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 427.00 | 120 366.00 | | 77 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DL TOTAL (I) | 277 554.00 | 152 803.00 | | 277 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 576.00 | 843 085.00 | | 688 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 966.00 | 502 529.00 | | 361 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 684.00 | 119 754.00 | | 136 684.00 |
EA Autres dettes | 18 167.00 | 20 696.00 | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 394.00 | 1 487 564.00 | | 1 205 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 948.00 | 1 640 367.00 | | 1 482 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 623.00 | | 1 872.00 | 802 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 691.00 | | | 446 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 455.00 | | 1 383.00 | 339 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 476.00 | | 489.00 | 16 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 723.00 | 42 608.00 | | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 723.00 | 42 608.00 | | 17 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 966.00 | 361 966.00 | | 361 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
UX Autres créances clients | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 576.00 | 280 920.00 | 407 656.00 | 688 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 919.00 | 242 954.00 | 16 966.00 | 259 919.00 |
VW T.V.A. | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 394.00 | 797 737.00 | 407 656.00 | 1 205 394.00 |