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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 456.00 | | 951 456.00 | 951 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 283.00 | | 1 052 283.00 | 1 052 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BZ Autres créances | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
CF Disponibilités | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 214.00 | | 186 214.00 | 186 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 497.00 | | 1 238 497.00 | 1 238 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 701.00 | | | -231 701.00 |
DL TOTAL (I) | -211 701.00 | | | -211 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 426.00 | | | 895 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 649.00 | | | 298 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 197.00 | | | 1 450 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 497.00 | | | 1 238 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 455.00 | | | 555 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 240.00 | | | 378 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 701.00 | | | -231 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 862.00 | 209 862.00 | | 209 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 649.00 | 298 649.00 | | 298 649.00 |
UX Autres créances clients | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 743.00 | | | 894 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -894 743.00 | | | -894 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 197.00 | 555 455.00 | | 1 450 197.00 |