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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 5 444.00 | 50 556.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 193.00 | 9 649.00 | 36 545.00 | 46 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 159.00 | 103 966.00 | 859 193.00 | 963 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 824.00 | 119 058.00 | 963 766.00 | 1 082 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BZ Autres créances | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CF Disponibilités | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 693.00 | | 130 693.00 | 130 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 517.00 | 119 058.00 | 1 094 458.00 | 1 213 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 849.00 | 20 000.00 | | 318 849.00 |
DH Report à nouveau | -231 701.00 | | | -231 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 326.00 | -231 701.00 | | -107 326.00 |
DL TOTAL (I) | -20 177.00 | -211 701.00 | | -20 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 267.00 | 895 426.00 | | 914 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 209 862.00 | | 112 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 283.00 | 46 260.00 | | 88 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 636.00 | 1 450 197.00 | | 1 114 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 458.00 | 1 238 497.00 | | 1 094 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 068.00 | 555 455.00 | | 437 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 683.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 823 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | -150 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 058.00 | |
GE Autres charges | | | 50 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 771.00 | 214.00 | | 38 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 771.00 | 214.00 | | 38 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 771.00 | -214.00 | | -38 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 161.00 | 146 540.00 | | 948 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 487.00 | 378 240.00 | | 1 055 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 326.00 | -231 701.00 | | -107 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 445.00 | 1 031.00 | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 283.00 | | 30 541.00 | 1 052 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 283.00 | | 15 541.00 | 996 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 058.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 646.00 | 236 078.00 | 524 213.00 | 913 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 903.00 | | | -18 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 636.00 | 437 068.00 | 524 213.00 | 1 114 636.00 |