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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 287.00 | 1 110.00 | 4 177.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 421.00 | 1 110.00 | 2 014 311.00 | 2 015 421.00 |
BZ Autres créances | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 744.00 | 1 110.00 | 2 265 633.00 | 2 266 744.00 |
CU Autres participations | 2 010 134.00 | | 2 010 134.00 | 2 010 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 651 217.00 | | | 651 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 360.00 | | | 1 447 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 415.00 | | | 1 614 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 633.00 | | | 2 265 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 288.00 | | 1 810 134.00 | 205 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 1 810 134.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 1 058.00 | | 53.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53.00 | 1 058.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
UX Autres créances clients | 251 323.00 | 251 323.00 | | 251 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 361.00 | 157 347.00 | 715 753.00 | 1 447 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442 749.00 | | | 1 442 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 323.00 | 251 323.00 | | 251 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 416.00 | 324 402.00 | 715 753.00 | 1 614 416.00 |