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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 287.00 | 2 168.00 | 3 119.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 421.00 | 2 168.00 | 2 013 253.00 | 2 015 421.00 |
BZ Autres créances | 256 417.00 | | 256 417.00 | 256 417.00 |
CF Disponibilités | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 719.00 | | 287 719.00 | 287 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 141.00 | 2 168.00 | 2 300 973.00 | 2 303 141.00 |
CU Autres participations | 2 010 134.00 | | 2 010 134.00 | 2 010 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 105.00 | | | 290 105.00 |
DL TOTAL (I) | 941 323.00 | | | 941 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 101.00 | | | 1 294 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 649.00 | | | 1 359 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 973.00 | | | 2 300 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 295.00 | | | 301 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 105.00 | | | 290 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 422.00 | | | 2 015 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 134.00 | | | 2 010 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 1 058.00 | | 1 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | 1 058.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 102.00 | 181 196.00 | 720 660.00 | 1 294 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 418.00 | 256 418.00 | | 256 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 418.00 | 256 418.00 | | 256 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 650.00 | 246 744.00 | 720 663.00 | 1 359 650.00 |