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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 934.00 | | 319 934.00 | 319 934.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 935 619.00 | | 935 619.00 | 935 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 956.00 | | 1 258 956.00 | 1 258 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 956.00 | | 2 758 956.00 | 2 758 956.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 845.00 | | | 1 062 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 845.00 | | | 2 562 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 207.00 | | | 194 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 956.00 | | | 2 758 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 612.00 | | 446 612.00 | 446 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 612.00 | | 446 612.00 | 446 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 885.00 | | | 128 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 612.00 | | | 1 196 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 845.00 | | | 1 062 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
UX Autres créances clients | 319 934.00 | 319 934.00 | | 319 934.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 337.00 | 323 337.00 | | 323 337.00 |
VW T.V.A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 112.00 | 196 112.00 | | 196 112.00 |