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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | 277.00 | 1 476.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 753.00 | 277.00 | 1 501 476.00 | 1 501 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
BZ Autres créances | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CF Disponibilités | 837 484.00 | | 837 484.00 | 837 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 408.00 | | 973 408.00 | 973 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 161.00 | 277.00 | 2 474 884.00 | 2 475 161.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 845.00 | | | 462 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 581.00 | 1 062 845.00 | | 331 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 426.00 | 2 562 845.00 | | 2 444 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 1 904.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 682.00 | 194 207.00 | | 26 682.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 459.00 | 196 112.00 | | 30 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 884.00 | 2 758 956.00 | | 2 474 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 459.00 | 196 112.00 | | 30 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 162.00 | | 316 162.00 | 316 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 162.00 | | 316 162.00 | 316 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 786.00 | 128 885.00 | | 78 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 162.00 | 1 196 612.00 | | 416 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 581.00 | 133 767.00 | | 84 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 581.00 | 1 062 845.00 | | 331 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 1 753.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |