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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 461.00 | | 519 461.00 | 519 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
CF Disponibilités | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 060.00 | | 659 060.00 | 659 060.00 |
CU Autres participations | 519 446.00 | | 519 446.00 | 519 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
DK Provisions réglementées | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 889.00 | | | 294 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | 208 564.00 | | | 208 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 668.00 | | | 550 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 060.00 | | | 659 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 783.00 | | | 296 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 564.00 | 208 564.00 | | 208 564.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 889.00 | 41 003.00 | 167 736.00 | 294 889.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 889.00 | | | 294 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 668.00 | 296 783.00 | 167 736.00 | 550 668.00 |