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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 461.00 | | 519 461.00 | 519 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CF Disponibilités | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 343.00 | | 160 343.00 | 160 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 804.00 | | 679 804.00 | 679 804.00 |
CU Autres participations | 519 446.00 | | 519 446.00 | 519 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 524.00 | 101 329.00 | | 94 524.00 |
DK Provisions réglementées | 4 239.00 | 2 063.00 | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 205 092.00 | 108 392.00 | | 205 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 886.00 | 294 889.00 | | 253 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 20 761.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 1 020.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885.00 | 25 435.00 | | 10 885.00 |
EA Autres dettes | 208 564.00 | 208 564.00 | | 208 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 712.00 | 550 668.00 | | 474 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 804.00 | 659 060.00 | | 679 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 199.00 | 296 783.00 | | 262 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | 2 063.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 2 063.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -2 063.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 7 565.00 | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 738.00 | 160 750.00 | | 215 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 214.00 | 59 421.00 | | 121 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 524.00 | 101 329.00 | | 94 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 063.00 | 2 176.00 | | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 2 176.00 | | 2 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 564.00 | 208 564.00 | | 208 564.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 886.00 | 41 372.00 | 169 246.00 | 253 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VP Divers | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 712.00 | 262 199.00 | 169 246.00 | 474 712.00 |