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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 060.00 | 9 637.00 | 47 423.00 | 57 060.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 42 222.00 | 207 778.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 247.00 | 11 585.00 | 134 663.00 | 146 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 500.00 | 2 157.00 | 2 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 940.00 | 63 944.00 | 1 093 997.00 | 1 157 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 683.00 | | 204 683.00 | 204 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 624.00 | 63 944.00 | 1 298 680.00 | 1 362 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 236.00 | | | -24 236.00 |
DL TOTAL (I) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 519.00 | | | 724 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 941.00 | | | 494 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 917.00 | | | 1 272 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 680.00 | | | 1 298 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 628.00 | | | 782 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 157 940.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 944.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 519.00 | 234 231.00 | 431 469.00 | 724 519.00 |
VI Groupe et associés | 499 891.00 | 499 891.00 | | 499 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 917.00 | 782 628.00 | 431 469.00 | 1 272 917.00 |