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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 060.00 | 21 049.00 | 36 011.00 | 57 060.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 92 222.00 | 157 778.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 394.00 | 43 270.00 | 112 125.00 | 155 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 1 108.00 | 1 549.00 | 2 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 088.00 | 157 649.00 | 1 009 439.00 | 1 167 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CF Disponibilités | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 922.00 | | 189 922.00 | 189 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 010.00 | 157 649.00 | 1 199 361.00 | 1 357 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 236.00 | | | -24 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 236.00 | -24 236.00 | | 32 236.00 |
DL TOTAL (I) | 58 000.00 | 25 764.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 279.00 | 724 519.00 | | 490 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 182.00 | 494 941.00 | | 594 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 25 624.00 | | 19 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 872.00 | 23 709.00 | | 27 872.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 4 123.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 361.00 | 1 272 917.00 | | 1 141 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 361.00 | 1 298 680.00 | | 1 199 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 042.00 | 782 628.00 | | 736 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 182.00 | | | 594 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 940.00 | | 9 147.00 | 1 157 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 904.00 | | 9 147.00 | 398 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 944.00 | 93 705.00 | | 63 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 637.00 | 11 412.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 307.00 | 82 293.00 | | 54 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 279.00 | 84 960.00 | 346 500.00 | 490 279.00 |
VI Groupe et associés | 601 032.00 | 601 032.00 | | 601 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 231.00 | | | 234 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 361.00 | 736 042.00 | 346 500.00 | 1 141 361.00 |