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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BT Marchandises | 480 777.00 | | 480 777.00 | 480 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 730.00 | 230.00 | 8 500.00 | 8 730.00 |
BZ Autres créances | 228 454.00 | | 228 454.00 | 228 454.00 |
CF Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 362.00 | 230.00 | 761 132.00 | 761 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 643.00 | 230.00 | 784 413.00 | 784 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DL TOTAL (I) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 15.00 | | | 15.00 |
DR TOTAL (IV) | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 748.00 | | | 549 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 920.00 | | | 724 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 413.00 | | | 784 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 920.00 | | | 724 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 281.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 748.00 | 549 748.00 | | 549 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
UX Autres créances clients | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 305.00 | 243 024.00 | 23 281.00 | 266 305.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 920.00 | 724 920.00 | | 724 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |