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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BT Marchandises | 428 948.00 | | 428 948.00 | 428 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BZ Autres créances | 133 588.00 | | 133 588.00 | 133 588.00 |
CF Disponibilités | 126 755.00 | | 126 755.00 | 126 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 797.00 | | 712 797.00 | 712 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 078.00 | | 736 078.00 | 736 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 653.00 | 51 478.00 | | 141 653.00 |
DL TOTAL (I) | 201 130.00 | 59 478.00 | | 201 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 8 150.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 454.00 | 549 748.00 | | 334 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 106.00 | 106 279.00 | | 150 106.00 |
EA Autres dettes | 17 841.00 | 14 025.00 | | 17 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 487.00 | 483.00 | | 32 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 920.00 | 724 920.00 | | 534 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 078.00 | 784 413.00 | | 736 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 13.00 | 230.00 | 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 454.00 | 334 454.00 | | 334 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
UX Autres créances clients | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 618.00 | 153 337.00 | 23 281.00 | 176 618.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 920.00 | 534 920.00 | | 534 920.00 |