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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 029.00 | 2 391.00 | 13 638.00 | 16 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 321.00 | 11 649.00 | 60 672.00 | 72 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 237.00 | 14 852.00 | 74 385.00 | 89 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 303 557.00 | | 303 557.00 | 303 557.00 |
CF Disponibilités | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 929.00 | | 388 929.00 | 388 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 166.00 | 14 852.00 | 463 314.00 | 478 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 37 144.00 | -15 245.00 | | 37 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | 59 914.00 | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 60 566.00 | 59 914.00 | | 60 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 39 373.00 | | 120 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 170.00 | 58 043.00 | | 82 170.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 748.00 | 116 741.00 | | 402 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 314.00 | 176 654.00 | | 463 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 006.00 | | 66 231.00 | 57 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | 810.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 89 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 88 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 004.00 | | 65 346.00 | 57 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | 9 595.00 | | 5 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 810.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 8 785.00 | | 5 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VC Groupe et associés | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 571.00 | 308 496.00 | 75.00 | 308 571.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 748.00 | 202 748.00 | 200 000.00 | 402 748.00 |