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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 284.00 | 4 551.00 | 13 733.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 118.00 | 21 227.00 | 55 891.00 | 77 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 289.00 | 26 590.00 | 69 699.00 | 96 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BZ Autres créances | 503 884.00 | | 503 884.00 | 503 884.00 |
CF Disponibilités | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 075.00 | | 606 075.00 | 606 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 364.00 | 26 590.00 | 675 774.00 | 702 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 43 797.00 | 37 144.00 | | 43 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 419.00 | 6 652.00 | | 75 419.00 |
DL TOTAL (I) | 135 985.00 | 60 566.00 | | 135 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 309.00 | 120 578.00 | | 213 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 481.00 | 82 170.00 | | 126 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 790.00 | 402 748.00 | | 539 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 774.00 | 463 314.00 | | 675 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 237.00 | | 7 052.00 | 89 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812.00 | | | 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 350.00 | | 7 052.00 | 88 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 852.00 | 11 737.00 | | 14 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 040.00 | 11 737.00 | | 14 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 309.00 | 213 309.00 | | 213 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VC Groupe et associés | 304 689.00 | 304 689.00 | | 304 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 743.00 | 551 668.00 | 75.00 | 551 743.00 |
VW T.V.A. | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 790.00 | 339 790.00 | 200 000.00 | 539 790.00 |