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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
AP Constructions | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 531.00 | 30 026.00 | 3 505.00 | 33 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 786.00 | 413 990.00 | 28 796.00 | 442 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 332.00 | 490 640.00 | 189 691.00 | 680 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
BZ Autres créances | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
CF Disponibilités | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 366.00 | | 254 366.00 | 254 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 697.00 | 490 640.00 | 444 057.00 | 934 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 182.00 | 431 182.00 | | 431 182.00 |
DH Report à nouveau | -213 883.00 | | | -213 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 070.00 | -213 883.00 | | -14 070.00 |
DL TOTAL (I) | 211 614.00 | 225 684.00 | | 211 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 784.00 | 106 156.00 | | 46 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | 758.00 | | 10 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | 1 776.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 101 695.00 | | 50 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 566.00 | 99 826.00 | | 119 566.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 2 122.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 443.00 | 312 333.00 | | 232 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 057.00 | 538 017.00 | | 444 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 962.00 | 286 607.00 | | 223 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 539.00 | | 975 539.00 | 975 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 539.00 | | 975 539.00 | 975 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 169 431.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 187 333.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 4 747.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 251 369.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -64 036.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 440.00 | 1 180 674.00 | | 1 041 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 510.00 | 1 394 557.00 | | 1 055 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 070.00 | -213 883.00 | | -14 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 769.00 | | 3 772.00 | 701 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 209.00 | 680 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 209.00 | 516 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 518.00 | | 3 772.00 | 537 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 890.00 | 51 959.00 | 25 209.00 | 463 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 030.00 | 51 959.00 | 25 209.00 | 457 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 784.00 | 38 303.00 | 8 481.00 | 46 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 570.00 | 214 998.00 | 2 572.00 | 217 570.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 715.00 | 223 234.00 | 8 481.00 | 231 715.00 |