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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
AP Constructions | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 263.00 | 32 036.00 | 8 227.00 | 40 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 019.00 | 392 730.00 | 19 289.00 | 412 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 296.00 | 471 391.00 | 184 906.00 | 656 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
BZ Autres créances | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
CF Disponibilités | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 665.00 | | 303 665.00 | 303 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 962.00 | 471 391.00 | 488 571.00 | 959 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 182.00 | 431 182.00 | | 431 182.00 |
DH Report à nouveau | -227 953.00 | -213 883.00 | | -227 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | -14 070.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 212 029.00 | 211 614.00 | | 212 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 243.00 | 46 784.00 | | 19 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 013.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 458.00 | 50 261.00 | | 91 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 866.00 | 119 566.00 | | 155 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 5 090.00 | | 6 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 542.00 | 232 443.00 | | 276 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 571.00 | 444 057.00 | | 488 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 929.00 | 223 962.00 | | 270 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 967.00 | | 1 201 967.00 | 1 201 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 967.00 | | 1 201 967.00 | 1 201 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 917.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 917.00 | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 768.00 | 985.00 | | 23 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 661.00 | 985.00 | | 24 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 430.00 | -68.00 | | -22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 038.00 | 1 041 440.00 | | 1 271 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 622.00 | 1 055 510.00 | | 1 270 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | -14 070.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 332.00 | | 22 604.00 | 680 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 639.00 | 656 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 639.00 | 492 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 081.00 | | 22 604.00 | 516 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 640.00 | 26 497.00 | 45 747.00 | 490 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 780.00 | 26 497.00 | 45 747.00 | 483 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VC Groupe et associés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 243.00 | 13 630.00 | 5 613.00 | 19 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 803.00 | 229 231.00 | 2 572.00 | 231 803.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 542.00 | 270 929.00 | 5 613.00 | 276 542.00 |