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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991 830.00 | 3 544 774.00 | 447 056.00 | 3 991 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 830.00 | 3 544 774.00 | 447 056.00 | 3 991 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 785.00 | | 133 785.00 | 133 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 434.00 | 85 123.00 | 563 311.00 | 648 434.00 |
BZ Autres créances | 244 844.00 | 46 223.00 | 198 622.00 | 244 844.00 |
CF Disponibilités | 504 119.00 | | 504 119.00 | 504 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 182.00 | 131 346.00 | 1 399 837.00 | 1 531 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 013.00 | 3 676 120.00 | 1 846 893.00 | 5 523 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DK Provisions réglementées | 204 856.00 | | | 204 856.00 |
DL TOTAL (I) | 235 819.00 | | | 235 819.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 863.00 | | | 726 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
EA Autres dettes | 770 322.00 | | | 770 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 074.00 | | | 1 571 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 893.00 | | | 1 846 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 074.00 | | | 1 571 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 736.00 | | 2 090 736.00 | 2 090 736.00 |
FG Production vendue services | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 317.00 | | 2 102 317.00 | 2 102 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 674.00 | |
GE Autres charges | | | 238 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 510.00 | | | -24 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 305.00 | | | 2 334 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 586.00 | | | 2 318 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 412.00 | | | 4 261 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 581.00 | 3 991 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 581.00 | 3 991 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 412.00 | | | 4 261 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 681.00 | 86 674.00 | 269 581.00 | 3 727 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 681.00 | 86 674.00 | 269 581.00 | 3 727 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 346.00 | 46 374.00 | 21 865.00 | 180 346.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 115.00 | | 210 115.00 | 250 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 461.00 | 46 374.00 | 231 980.00 | 430 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 863.00 | 726 863.00 | | 726 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 221.00 | 177 221.00 | | 177 221.00 |
UX Autres créances clients | 648 434.00 | 648 434.00 | | 648 434.00 |
VB T. V. A. | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
VC Groupe et associés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VI Groupe et associés | 593 101.00 | 593 101.00 | | 593 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 279.00 | 893 279.00 | | 893 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 074.00 | 1 571 074.00 | | 1 571 074.00 |